بهترین استراتژی فارکس – معرفی انواع استراتژی های معاملاتی فارکس

در چند سال گذشته تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس و یا بورس افزایش پیدا کرده است. هنگام ورود به این بازارها همه افراد دوست دارند از سودهای بسیار بزرگ بهره مند شوند و پول خود را در مدتی کوتاه چند برابر کند اما این مهم بدون آموزش و داشتن اطلاعاتی درست از بازار مالی که اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده اید ممکن نمی‌باشد. یکی از بازارهایی که در چند سال گذشته به شدت مورد توجه مردم قرار گرفته است بازار فارکس می باشد. در این مقاله می خواهیم به معرفی استراتژی هایی که برای سرمایه گذاری در این بازار داریم و همچنین بهترین و ساده‌ترین استراتژی های معاملاتی را در بازار فارکس مورد بحث و بررسی قرار دهیم پس با ما همراه باشید.

یکی از بهترین استراتژی‌ها و شیوه های معاملاتی در بازار فارکس، که سبک پرایس اکشن است، در دوره آموزش فارکس در مشهد آموزش داده می شود، بنابراین اگر ساکن مشهد هستید، پیشنهاد می کنیم حتما در این دوره ثبت نام نمایید تا بتوانید به کسب سود از بازار فارکس بپردازید. در ادامه با بهترین استراتژی معاملاتی فارکس و انواع آن آشنا می شویم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی در واقع مدت زمانی است که برای انجام معاملات و خرید و فروش های خود تعیین می کنند. بر این اساس ممکن است سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، چند روزه و یا نوسانگیری را انتخاب کنید که برای هر کدام از آنها نیاز به تحلیل های مختلف از جمله تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال می باشد.

در واقع استفاده از استراتژی های معاملاتی فارکس به ما کمک می‌کند که بتوانیم روند سهم در آینده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و بر اساس این روند اقدام به خرید و فروش جفت ارزهای خود کنید. برای مثال افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت درفارکس را دارند بیشتر به عوامل بنیادی و فاندامنتال آن  توجه می‌کنند که آیا این سهم ارزنده هست یا خیر؟ آیا اینکه شرکت سهم برنامه‌هایی برای آینده آن دارد و یا خیر؟ آیا این برنامه ها سودآوری مناسبی را برای ما در زمان بلندمدت به ارمغان می آورد یا خیر و یا اینکه ارزش ذاتی قیمت آن سهم به ارزش کنونی آن چقدر تفاوت دارد و اگر ارزش ذاتی سهم بیشتر از ارزش کنونی آن است که می‌تواند باید این باشد که این سمت در آینده رشد خوبی را پیش خواهد گرفت.

چرا داشتن بهترین استراتژی فارکس مهم است؟

هر شخصی که در ابتدا وارد بازارهای معاملاتی نشود به دنبال این می باشد که در مدت زمان کوتاه سود زیادی به دست آورد پس با توجه به این مسئله جواب این سوال بسیار ساده می باشد. داشتن استراتژی مناسب و مطمئن به شما کمک می کند تا به خوبی سرمایه خود را مدیریت کنید و در بازارهای معاملاتی کمتر محتمل زیان شوید و با استراتژی معاملاتی به شما کمک می کند که بتوانید در زمانی مشخص و تحلیل‌های معین و مشخصی به سود مورد نظر دست پیدا کنید.

افرادی که در معاملات خود از استراتژی های ساده، استراتژی های بدون اندیکاتور و مطمئن و دارای پشتوانه تکنیکالی استفاده می‌کنند در بازارهای مالی کمتر دچار زیان می شود و سریع‌تر به اهداف خود در دست آوردن سود دست پیدا می‌کند.

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

می‌خواهیم در مورد بهترین استراتژی بازار فارکس صحبت کنیم. این استراتژی باید بتواند، در مدت زمانی که مدنظر دارید، بیشترین سود را به شما بدهد. در واقع از بین تمام استراتژی‌های ممکن بهترین استراتژی، ساده ترین استراتژی معاملاتی می باشد.

البته قابل ذکر است که شما برای اینکه بتوانید بهترین استراتژی را در بازار فارکس پیدا کنید، باید به چند معیار توجه کنید. برای مثال اینکه شما می خواهید در چه مدت زمانی و به چه مقدار سودی برسید و همچنین که استراتژی مورد استفاده میزان ریسک به ریوارد آن چقدر می‌باشد. مسلم است که استراتژی که بتواند شما را در در زمان کوتاه تری به هدف‌های تعیین کرده از پیش برساند و ریسک کمتری نیز داشته باشد برای شما بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. پس انتخاب استراتژی های معاملاتی تا حد بسیار زیادی بسته به شرایط شما و معیارهای شما برای انجام یک معامله می باشد.

انواع استراتژی های فارکس

در ادامه مطالب فوق می خواهیم شما را با چند نوع از استراتژی هایی که در بازار مالی وجود دارد آشنا کنیم که شما با توجه به معیارهای معاملاتی خود اعم از مدت زمان یک معامله، میزان ریسک به ریوارد و سودی که به دنبال آن هستید می‌توانید استراتژی مورد نظر خود را از بین استراتژی های زیر پیدا کنید:

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران در استراتژی معامله گری سوئینگ به دنبال نوسانات کوچک و ریز بازار نیستند و روند را همراهی می کنند. و در تایم فریم های کوچکتر، خود از نوسانات موجود در داخل سهام یا جفت ارز نوسان بگیرد. به صورت جلسه معاملاتی سوئینگ یک استراتژی معاملاتی میان‌مدت میباشد و شما میتوانید در عرض چند روز یا چند ساعت با بخش بزرگتری از پول خود از روند صعودی بازار سود گرفته و با بخشی دیگر از پول خود از نوسانات رخ داده استفاده کنید. البته باید این را بدانید که برای به دست آوردن سودهای بیشتر شما باید از استراتژی‌های بلندمدت تر استفاده کنیم .

 

استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری کوتاه مدت

در واقع نظر استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری کوتاه مدت انجام تعداد بسیار زیادی از معاملات در مدت زمان کوتاه می باشد. برای مثال شما در یک روز کاری پوزیشن معاملاتی در یک جفت ارز را باز می کنید و در مدت کوتاه آنها را بسته و سود کمی به دست می‌آوریم به طور خلاصه می توانیم بگوییم روند این استراتژی معاملاتی تعداد بسیار زیاد معاملات در مدت زمان کوتاه و هر معامله با سود اندک می‌باشد ‌.

از مزایا و معایب این معاملات می‌توان به آن اشاره کرد که افرادی که می‌خواهند استراتژی معاملاتی اسکالپ را انتخاب کنند باید به اندازه کافی حرفه‌ای باشند و همچنین نسبت به ریسک به ریوارد ضعیف این روند معاملاتی باید مورد توجه استفاده کنندگان آن قرار گیرد و مدت زمان هر پوزیشن معاملاتی در این استراتژی چیزی ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه می باشد.

در این استراتژی شما نیاز دارید در طول روز، زمان کمی را برای تحلیل سهم و خرید و فروش در آن برای به دست آوردن سود مورد نظر و بستن پوزیشن خود، صرف کنید. در استفاده از استراتژی معاملاتی اسکالپ افراد می‌توانند معاملات خود را بر اساس اندیکاتور های مختلف انجام دهد برای مثال:

• استراتژی اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک،
• استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک،
• استراتژی فارکسی اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
• اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

می‌خواهیم در مورد یک نوع استراتژی معاملاتی صحبت کنیم که علاوه بر بازار فارکس در سایر بازارها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نام پوزیشن تریدینگ. ابتدا می‌خواهیم درباره ویژگی ها و معایب این استراتژی معاملاتی برای شما صحبت کنیم. این استراتژی معاملاتی در واقع نوعی استراتژی بلندمدت می باشد، به همین خاطر از ضروریات استفاده از این استراتژی معاملاتی تسلط کامل بر روند سهم، تاثیر بازارهای معاملاتی جهانی بر روند جفت ارز مورد نظر و همچنین توانایی انجام تحلیل های فاندامنتال و انجام تحلیل های بنیادی از سهم مورد نظر می باشد.

به همین خاطر است که استفاده از این استراتژی معاملاتی به راحتی امکان پذیر نیست. فقط کسانی که تسلط کافی به مطالب فوق داشته باشند می‌توانند از این استراتژی استفاده کرده. از ویژگی‌های این استراتژی معاملاتی نسبت ریسک به ریوارد مناسب آن می‌باشد همونطور که از مطالب فوق بر می‌آید استراتژی معاملاتی پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ استراتژی می باشد که حداقل زمان  مورد استفاده برای آن چند ماه یا چند سال می باشد

استراتژی معاملاتی روند محور

‏استراتژی معاملاتی روند محور به عنوان یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس شناخته شده است علت این امر سهولت و آسانی استفاده از این استراتژی معاملاتی است که هر فردی  با هر سطح تجربه می تواند اقدام به استفاده از آن نماید. در استفاده از این استراتژی معاملاتی روند محور، فرد با استفاده از مومنتوم جهت دار در بازار فارکس می‌تواند به سوددهی دست پیدا کند.

مدت زمان این استراتژی معاملاتی به صورت میان مدت و طولانی مدت می باشد که در آن فرد از تحلیل‌ تکنیکال استفاده می‌کند از ویژگی‌های این استراتژی معاملاتی این میباشد که می‌توانیم موقعیت‌های فراوانی را برای معامله کردن برای شما به وجود بیاورد و همچنین نسبت ریسک به ریوارد در این استراتژی معاملاتی بسیار خوب و مناسب است اما از معایب این استراتژی معاملاتی نیاز به تسلط فرد و تحلیل تکنیکال جفت ارز می باشد.

 

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج با تحلیل های تکنیکال خود سطوح حمایتی و مقاومتی یک جفت ارز را محاسبه می کنید. اساس این استراتژی معاملاتی خرید در نقطه حمایت و همچنین فروش در نقطه مقاومت می باشد.  شما می توانید زمانی که سهم روند مشخصی را برای خود تعیین کرده و در حال رنج زدن و نوسان در یک محدوده مشخص می باشد، از نوسانهای آن با توجه به خطوط حمایتی و مقاومتی استفاده کرده و به سوددهی برسید.

از آنجایی که این استراتژی معاملاتی در هر زمانی می تواند استفاده شود طول مدت مشخصی برای آن تعیین می‌شود و طول مدت آن به نحوه حرکت سهم و یا جفت ارز در بین خصوص حمایتی و مقاومتی و خود سهم بستگی دارد ویژگی‌های این استراتژی معاملاتی همچون مورد گذشته فراهم کردن فرصت های معاملاتی بسیار زیاد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب میباشد و همچون استراتژی معاملاتی قبلی از معایب آن می‌توان به نیاز به تسلط مناسب به مسائل تکنیکال سهم اشاره کرد.

 

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال با بررسی قیمت‌های معاملاتی صورت می‌گیرد. این استراتژی معاملاتی می‌تواند به صورت یک استراتژی مستقل و یا به عنوان یک استراتژی کمکی برای سایر اندیکاتور ها مورد استفاده قرار بگیرد.

در این استراتژی معاملاتی استفاده از اخبار تاثیرگذار بر روند جفت ارز هم می‌تواند به عنوان تهیه کننده و یا تکذیب کننده روند معاملات پیش‌بینی شده باشد. مدت زمان معاملات در استراتژی پرایس اکشن کوتاه مدت متوسط و بلند مدت می باشد. به همین دلیل توجه بسیار زیادی از سهامداران به استراتژی معاملاتی پرایس اکشن جذب شده چون می‌تواند از این استراتژی در تایم فریم ها و سازه های زمانی متفاوت استفاده کنند.

استفاده از این استراتژی معاملاتی با استفاده از قیمت های ارائه شده در اندیکاتور های مختلف با توجه به سطوح فیبوناچی اصلاحی فرایند تعیین روند یا استفاده از کندل ها و کندل شناسی صورت می گیرد.

شما این سبک معامله گری را در دوره آموزش پرایس اکشن حامی سرمایه و دوره ارز دیجیتال حضوری مشهد، می توانید آموزش ببینید!

 

استراتژی معامله‌گری روزانه

استراتژی معامله گری روزانه به این معنی می‌باشد که شما تمام تحلیل‌های خود و اندیکاتور های مورد استفاده را در قالب یک طرح روزانه مورد استفاده قرار می دهید. شما میتوانید با استفاده از این استراتژی در طول روز برای چند سهم پوزیشن خرید و یا فروش اتخاذ کنید اما باید توجه داشته باشیم که تمام این پوزیشن ها در پایان روز معاملاتی باید بسته شود.

مدت زمان این روش که یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس ، می‌تواند از چند دقیقه تا چند ساعت متفاوت باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که تمام معاملات در همان روز معاملاتی باید بسته شوند.  از مزایای این روش معاملاتی می‌توان به ریسک به ریوارد خوب و همچنین امکان انجام دادن و اتخاذ کردن چند پوزیشن در طول یک روز معاملاتی اشاره کرد و از معایب این روش معاملاتی می‌توان به تحلیل تکنیکال و همچنین مدت زمان طولانی یک معامله برای یک تریدر اشاره کرد.

در این روش معاملاتی شما می بایست که یک ارز را با قیمت پایین خریداری کنید پس از آن که  ارز خریداری کرده‌اید زمانی که قیمت ارز بالاتر رفت آن را سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید

همانطور که در بالا ذکر شد و برای دیگر استراتژیهای معاملاتی بیان کرده‌ایم یکی دیگر از فاکتورهای مهم در انتخاب استراتژی معاملاتی مدت زمانی است که شما باید صرف آن استراتژی کنید استراتژی معامله انتقالی می‌تواند به دو صورت میان مدت یا طولانی مدت باشد لازم به ذکر است که بگوییم اگر شما دنبال استراتژی معاملاتی هستید که در مدت زمان کمتری شما را به سود برساند انتخاب این استراتژی معاملاتی چندان به صرفه نیست.

 

استراتژی معامله انتقالی

شما باید همیشه در نظر داشته باشید که برای انتخاب استراتژی معاملاتی همیشه باید مزایا بیشتر از معایب باشد. درست است که تمام استراتژی های معاملاتی معایب خاص خود را دارند و هیچ استراتژی بدون عیب نیست این انتظار می‌رود که شما بهترین را انتخاب کنید. در ارتباط با استراتژی معاملاتی انتقالی می‌توان گفت که این استراتژی نیازمند زمان کمتری نسبت به بقیه استراتژی های معاملاتی هست و همچنین ما می‌توانیم یک نکته قابل توجه در ارتباط با این استراتژی را نسبت ریسک به ریوارد متوسط آن عنوان کنیم.

معایب این استراتژی معاملاتی این است که این استراتژی معاملاتی در بازارهای فارکس دارای فرصت های معاملاتی کمتری است این بدین معناست که شما در بازار فارکس می‌توانید این استراتژی را برای ارزهای کمتری به کار برده و از آن استفاده کنید.

 

این استراتژی هایی که تاکنون توضیح داده ایم هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد حرفه ای قابل استفاده بودند. اما استراتژی هایی که در زیر برای شما بیان می کنم بیشتر برای افراد حرفه ای استفاده می شود.

استراتژی های مورد استفاده هم به صورت رایگان و هم به صورت خریدنی وجود دارد اما پیشنهاد ما به شما این است که از استراتژی های رایگان کمتر استفاده کنید زیرا از قبل امتحان نشده و ممکن است که به طور قطعی  قابل اطمینان نباشد.

 

استراتژی فارکس تیغ چرخان

این روش توسط شکست خط EMA انجام می گیرد و برای تمام فریم ها و جفت ارزها مناسب است بیشتر برای زمانی به کار می‌رود که افراد بعد از اصلاح قیمت تمایل دارند که معامله را انجام دهند.

 

استراتژی فارکس پیوت روزانه فیبوناچی

این استراتژی یک ترکیب اصلاحی بین اصلاحی های فیبوناچی و سطوح ماهانه هفتگی روزانه و سالانه است. عموما برای پیوند های روزانه مورد استفاده قرار می گیرد اما ما قادر هستیم که زمان‌های بالاتر را هم با آن درگیر کنیم.

 

استراتژی فارکس جهت از باندهای بولینگر

این استراتژی برای بازار رنج بسیار عالی و به صرفه است. شما می توانید همراه با اندیکاتور برای تایید سیگنال ها از این استراتژی استفاده کنید.

 

استراتژی فارکس دابل stochastic

شما می‌توانید از دو نوع استاچستیک، یکی آرام و یکی سریع استفاده کنید. این استراتژی بیشتر در زمانی استفاده میشود که شما می‌خواهید زمان پایان اصلاح قیمت را متوجه شوید و حرکتی در جهت روند بازار داشته باشید.

 

استراتژی فارکس همپوشانی فیبوناچی

این نوع استراتژی در افراد کمی مورد پذیرش است و محبوبیت آن نسبت به دیگر استراتژی ها کمتر است به دلیل اینکه زیاد قابل اعتماد نیز و توان روی آن ریسک کرد اما اگر با استفاده از اندیکاتور آن را فیلتر کنید می تواند بسیار معتبر باشد.

 

سخن آخر

در این مقاله همانند مقالات قبل سعی کردیم که اطلاعات ارزشمندی در رابطه با بازار فارکس، استراتژی های معاملاتی فارکس و همچنین اطلاعات ارزشمند که شما بتوانید آن را در بازار بورس و اوراق بهادار ایران استفاده کنید به شما بدهیم و همچنین شما باید توجه داشته باشید که قدم گذاشتن در بازار فارکس یا هر بازار معاملاتی و مالی دیگر در سراسر جهان بدون داشتن اطلاعات و آگاهی از روند بازار و اصطلاحات و استراتژی مناسب سبب می شود که شما علاوه بر اینکه سرمایه خود را از دست دهید دچار سردرگمی شوید .

هدف اصلی این مقاله آشنایی شما با انواع استراتژی های معاملاتی بوده است. همانطور که در بالا اشاره کردیم نکات مهم  استراتژی‌ها عبارت بود از یک تعریف کلی و همچنین در زمان مشخص برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و همچنین و مزایا و معایب ارز دیجیتال است

قطعاً نکات ذکر شده مهم و قابل توجه از این پس توصیه ما به شما این است که فقط این نکات را نخوانید بلکه آنها را در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس به کار برد و سعی کنید که تجربه لازم و کافی برای استفاده از آن را یاد بگیرید هیچ چیزی مانند تجربه در بازارهای مالی به شما کمک نخواهد کرد.