شاخص ترس و طمع را کجا ببینیم؟ Fear & Greed

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع یک ابزار است که برای نشان دادن احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار استفاده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد در یک بازار مالی مانند فارکس یا ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران بیشتر تحت تاثیر ترس FEAR قرار دارند یا طمع GREED. شاخص ترس و طمع را می‌توان برای پیش‌بینی رفتار بازار و روند آن استفاده کرد.

شاخص ترس و طمع معمولا در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد. زمانی که شاخص روی صفر باشد به معنی ترس مطلق است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را می‌فروشند زیرا نگران آینده بازار هستند و ترس شدید بر آن‌ها حاکم شده است. هنگامی که شاخص ترس و طمع به عدد ۱۰۰ یا نزدیک به آن برسد، به معنی طمع شدید است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده امیدوار هستند و با اشتیاق زیاد خرید می‌کنند.

” عدد ۱۰۰ طمع مطلق و عدد ۰ ترس شدید است”

برای ساختن شاخص ترس و طمع از چند عامل مختلف استفاده می‌شود. نوسان بازار، حجم معاملات، روندهای قیمتی، تقاضا برای دارایی‌های امن و تحلیل احساسات در شبکه‌های اجتماعی چند عامل مهم برای ساختن این شاخص هستند.

از شاخص ترس و طمع برای شناسایی زمان خرید و فروش استفاده می‌شود. معمولا شرایط ترس فرصت خوبی برای خرید است و در زمان طمع، باید مراقب حباب‌های قیمت بود و زمان فروش است. البته این قانون بسیار کلی است و باید دقت کنید که استفاده از این شاخص به تنهایی کافی نیست و بهتر است آن را در کنار شاخص‌ها و ابزارهای دیگر به کار بگیرید.

معرفی سایت ایرانی و خارجی نمایش ترس و طمع

برای مشاهده شاخص ترس و طمع، هم وب‌سایت‌های ایرانی و هم وب‌سایت‌های خارجی متعددی وجود دارند. این وب‌سایت‌ها منابع خوبی هستند و داده‌های به‌روز منتشر می‌کنند.

یکی از معروف‌ترین وب‌سایت‌ها برای شاخص ترس و طمع، وب‌سایت Alternative.me است. این وب‌سایت، از معتبرترین منابع برای شاخص ترس و طمع در بازار رمزارزها و به‌ویژه شاخص ترس و طمع بیت کوین است. اطلاعات این وب‌سایت به صورت روزانه به‌روز می‌شود و نمودارها و ابزارهای تکمیلی دیگری نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

وب‌سایت Coinmarketcap.com و Coin Stat نیز از منابع بررسی شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال هستند که نمودارها و اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌کنند. برای بازار سهام و فارکس، وب‌سایت CNN Business  گزینه‌ خوبی است.

در ایران نیز منابعی برای بررسی شاخص ترس و طمع بازار وجود دارد. وب‌سایت‌های رمزینکس، ارز دیجیتال و کوین نیک از جمله منابع بررسی شاخص ترس و طمع هستند.

این وب‌سایت‌ها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با دید بازتری تصمیم بگیرند. شاخص ترس و طمع وضعیت جو روانی بازار را نشان می‌دهد اما همچنان تاکید می‌کنیم که این شاخص به تنهایی کافی نیست و افراد کارآزموده می‌دانند که باید آن را با ابزارهای دیگر ترکیب و استفاده کرد.

تفسیر شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، احساسات سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال را نشان می‌دهد و به تحلیل بهتر و درک روند کمک می‌کند.

شاخص ترس و طمع معمولا عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. هنگامی که مقدار شاخص پایین باشد، نشانه آن است که ترس شدید بر بازار حاکم شده است (برای مثال زیر ۲۵). در شرایط ترس، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را می‌فروشند و حتی فروش سنگین و افت قیمت به چشم می‌خورد. در سوی دیگر اما هنگامی که شاخص بالا باشد (برای مثال بالای ۷۵)، طمع شدید بر بازار حاکم است یعنی سرمایه‌گذاران با امید رشد بیشتر قیمت‌ها در حال خرید هستند که گاهی باعث حباب قیمتی می‌شود.

ترس زیاد یکی از نشانه‌های خرید است. در این شرایط معمولا قیمت‌ها افت کرده و دارایی با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. در سوی دیگر، طمع نشان می‌دهد احتمال ریزش قیمت وجود دارد. در این شرایط اصطلاحا گفته می‌شود که بازار داغ کرده است.

بازه‌های شاخص ترس و طمع به صورت زیر است:

• ترس شدید ( صفر تا ۲۴): بازار بسیار ترسیده و فروش بالا است. قیمت‌ها بسیار افت کرده و فرصت خوبی برای خرید است.
• ترس (۲۵ تا ۴۹): ترس، کمتر از حالت ترس شدید است اما همچنان احساسات منفی در بازار وجود دارد. معامله‌گران محتاط هستند و حجم خرید کمتر می‌شود.
• خنثی (۵۰): در این حالت بازار نه حالت ترس دارد و نه طمع. در شرایط خنثی، تعادل بر بازار حکم‌فرما است.
• طمع (۵۱ تا ۷۴): هنگامی که شاخص ترس و طمع در این بازه قرار دارد، بازار به سوی خوش‌بینی حرکت کرده است. تمایل به خرید بالا می‌رود و قیمت‌ها ممکن است به سرعت رشد کنند.
• طمع شدید (۷۵ به بالا): در این شرایط بازار بسیار هیجانی است. خریدهای احساسی افزایش می‌یابد و قیمت‌گذاری معمولا بالاتر از ارزش ذاتی است. طمع شدید، یک سیگنال برای احتمال ریزش قیمت یا اصلاح در آینده است.

معامله بر اساس شاخص ترس و طمع

معامله بر اساس شاخص ترس و طمع یکی از روش‌های محبوب و موثر برای نوسان‌گیری است. با دانستن احساسات معامله‌گران، می‌توانید با دقت بهتری زمان ورود و خروج از معامله را تعیین کنید.

شرایط ترس شدید، فرصت خوبی برای خرید دارایی‌های ارزشمندی است که قیمت کم دارند. البته باید تحلیل بنیادی قوی نیز در کنار آن باشد.

در حالت طمع شدید، بازار هیجانی تشکیل شده و احتمال وجود حباب قیمت بالا است. در این شرایط می‌توان با در نظر گرفتن دیگر شاخص‌ها و تحلیل درست، بخشی از دارایی‌ها را فروخت.

نتیجه‌گیری

شاخص ترس و طمع یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای درک احساسات سرمایه‌گذاران است. این شاخص نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار خوش‌بین یا بدبین هستند. در شرایط ترس، بدبینی حاکم می‌شود و در شرایط طمع، خوش‌بینی وجود دارد. در این مقاله توضیح دادیم که نباید این شاخص را به تنهایی به کار گرفت و توصیه می‌شود از ابزارهایی مانند حمایت و مقاومت و واگرایی استفاده کنید. همچنین، بکارگیری تحلیل بنیادی و درک ارزش واقعی دارایی‌ها مناسب است.