آموزش اسمارت مانی + آشنایی با سبک Smart Money

زمان تقریبی خواندن این مقاله: 6 دقیقه

در بازارهای مالی، معامله‌گران همواره می‌خواهند درک بهتری از رفتار بازیگران بزرگ و اثر آن‌ها بر قیمت داشته باشند. یکی از رویکردهای مدرن که در تحلیل تکنیکال جای می‌گیرد، اسمارت مانی (Smart Money) است که رفتار بانک، موسسه‌ها و دیگر نهادهای قدرتمند بازار را بررسی می‌کند. روش‌های سنتی بیشتر بر الگوهای قیمتی و اندیکاتورها تکیه دارند اما اسمارت مانی رویکردی متفاوت دارد. در این مفهوم با نقدینگی، بلوک‌های سفارش و موارد دیگر سروکار داریم که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شدسس. در این مقاله به آموزش اسمارت مانی می‌پردازیم و روش استفاده از آن در تحلیل قیمت و معامله را توضیح می‌دهیم.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی یک اصطلاح در بازارهای مالی و به‌ویژه ارزهای دیجیتال است. این اصطلاح معمولا به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط بازیگران بزرگ وارد بازار می‌شود. رصد حرکت سرمایه‌گذاران بزرگ یک روش برای شناسایی جهت‌ها و حرکت‌های آینده بازار است. از این رو به آن اسمارت مانی یا پول هوشمند گفته می‌شود. به این ترتیب، اسمارت مانی می‌تواند یک استراتژی معاملاتی نیز باشد که می‌کوشد با بررسی ورود سرمایه‌های کلان، جهت بازار در آینده را پیش‌بینی کند. اسمارت مانی از ترکیب واژه‌های Smart (هوشمند) و Money (پول) تشکیل شده و یک مفهوم نسبتا جدید در بازارهای مالی است.

سرمایه‌گذاران بزرگ بازار مانند صندوق‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و مانند آن یک نیروی قوی ایجاد می‌کنند که باعث حرکت بازار می‌شود. در آموزش اسمارت مانی تاکید می‌شود سرمایه‌ای است که توسط این نهادهای پرنفوذ وارد بازار می‌شود، بر خلاف سرمایه‌گذاران خرد که بر اساس هیجان و با تحلیل سطحی همراه است، سرمایه‌گذاری اسمارت مانی بر اساس تحلیل عمیق بازار و بررسی داده انجام می‌شود. اطلاعات و تحلیل‌هایی که معمولا برای عموم مردم در دسترس نیست.

در آموزش اسمارت مانی، یکی از روش‌های شناسایی آن است که تغییرات ناگهانی حجم و قیمت را زیر نظر بگیرید. برای مثال، ورود حجم بالای نقدینگی به یک دارایی مانند ارز دیجیتال یک نمونه از اسمارت مانی است. بررسی رد این پول هوشمند درک معامله‌گران را از بازار بیشتر می‌کند و یک ابزار مناسب برای تصمیم‌گیری نیز به شمار می‌رود.

مخترع اسمارت مانی کیست؟

برای آموزش اسمارت مانی، لازم است به خوبی با تاریخچه آن نیز آشنا باشید. مفهوم اسمارت مانی در طول زمان شکل گرفت و رشد کرد. ریشه اسمارت مانی به قران 19 و اوایل قرن 20 بازمی‌گردد. این اصطلاح در دنیای شرط‌‌بندی کاربرد داشت و اشاره به افرادی حرفه‌ای دارد که تصمیم‌های آن‌ها با آگاهی بیشتر انجام می‌شد. سپس، این اصطلاح به مرور وارد بازارهای مالی شد و اکنون به سرمایه‌گذارها و بازیگران بزرگ یا حرفه‌ای دارد. اکنون و در آموزش اسمارت مانی، می‌دانیم که این اصطلاح رشد کرده و وارد بازارهای مالی شده است.

سپس، فردی به نام ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) به عنوان یکی از پیشگامان اسمارت مانی مطرح شد. او با بررسی اثر بازیگران بزرگ در بازار، یک الگوی تحلیل تکنیکال ارائه کرد که رفتار اسمارت مانی را مدل‌سازی می‌کند. در این روش تحلیل، فازهای انباشت و توزیع وجود دارد که با شناسایی آن‌ها می‌توان اسمارت مانی یا پول هوشمند را رصد کرد. با گذشت زمان، اسمارت مانی به یک مفهوم پیشرفته در بازارهای مالی تبدیل شد که هم‌اکنون می‌توان آن را در کنار ابزارهای دیگر برای داشتن یک تحلیل دقیق بکار گرفت.

ویژگی‌های اسمارت مانی

اسمارت مانی ویژگی‌ها و مزیت‌هایی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارد.

ویژگی‌های اسمارت مانی عبارت‌اند از:

• تاثیر بر بازار
• تصمیم‌گیری بر اساس داده و اطلاعات عمیق
• استفاده از استراتژی‌های پیچیده
• رفتار بر مبنای روندهای بلندمدت

کاربردهای اسمارت مانی هم عبارت‌اند از:

• پیش‌بینی جهت بازار
• تشخیص جریان اسمارت مانی
• درک بهتر از شرایط بازار

مفاهیم پایه در اسمارت مانی

تا این مرحله از آموزش اسمارت مانی گفتیم که این اصطلاح به جریان‌های بزرگ سرمایه در بازارهای مالی اشاره دارد که توسط نهادهای تاثیرگذار وارد می‌شود. این نیرو باعث تغییر در بازار می‌شود و رصد آن مزیت‌هایی برای تحلیل‌گران دارد. از این رو، اسمارت مانی به عنوان یک استراتژی معاملاتی نیز مطرح می‌شود که به کاربران کمک می‌کند حرکت بازار را پیش‌بینی کنند.

برای آموزش اسمارت مانی به صورت درست، باید با برخی از مفاهیم پایه آن آشنا شوید:

• بلوک‌های سفارش (Order Block)
• نقدینگی (Liquidity)
• جذب نقدینگی (Liquidity Grabs)
• شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap: FVG)
• بلوک شکننده (Breaker Block)
• بلوک تعدیل/کاهش (Mitigation Block)
• شکست ساختار (Break of Structure: BOS)
• تغییر ماهیت (Change of Character: ChoCh)

تفاوت اسمارت مانی با سایر سبک های پرایس اکشن چیست؟

در آموزش اسمارت مانی در بخش‌های قبل توضیح دادیم که یک مفهوم است و می‌توان آن را به صورت یک استراتژی معاملاتی نیز به کار گرفت. از این رو، مفهوم اسمارت مانی یا SMC (Smart Money Concept) مطرح می‌شود و برای درک بهتر، آن را با پرایس اکشن مقایسه می‌کنیم.

اسمارت مانی به پرایس اکشن شبیه است اما اصطلاح‌ها و ابزارهایی که درون خود دارد کاملا متفاوت است. در پرایس اکشن، می‌کوشیم که با تحلیل کندل‌ها و نمودار قیمت، روندها و واکنش‌های احساسی کاربران را شناسایی کنیم. سپس، با این روش فرصت‌های معاملاتی شناسایی شده و دنبال کسب سود هستیم.

در سوی دیگر اما اسمارت مانی ردپای نهادها و معامله‌های آنان را دنبال می‌کند. به بیان دیگر، در اسمارت مانی سفارش‌های بزرگ نهنگ‌های بازار را هدف قرار می‌دهیم. با این روش تمرکز بر حرکت‌های نهادهای مالی بزرگ و همچنین بررسی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ناشی از سفارش‌های بزرگ، نقطه‌های احتمالی ورود و خروج از معامله شناسایی می‌شود.

در ادامه آموزش اسمارت مانی، آن را با سبک‌های پرایس اکشن مقایسه کرده‌ایم تا دیدگاه بهتری بدست آورید.

تفاوت اسمارت مانی با سبک کلاسیک

تمرکز پرایس اکشن کلاسیک بر کندل‌های نمودار قیمتی و سطح‌های حمایت و مقاومت است. معامله‌گران این روش معمولا به دنبال تاییدیه هستند که برای مثال می‌توان به شکست یک سطح اشاره کرد یا الگوی خاصی تشکیل شود. مشکل آن است که در این روش حرکت بازیگران بزرگ دیده نمی‌شود و بازار می‌تواند معامله‌گران را فریب دهد.

اسمارت مانی به دنبال مناطقی است که در آن بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و موسسه‌ها ثبت سفارش می‌کنند. در واقع ما در آموزش اسمارت مانی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا قیمت به یک سطح پاسخ داده، نه اینکه فقط واکنش نشان داده است. از این رو است که مفاهیمی مانند نقدینگی، بلوک سفارش و مانند آن مطرح می‌شود.

تفاوت اسمارت مانی با سبک عرضه و تقاضا

سبک عرضه و تقاضا بر این اصل استوار است که افزایش تقاضا با افزایش قیمت همراه است و افزایش عرضه با کاهش قیمت. معامله‌گرانی که از روش عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، به دنبال نقاطی هستند که در آن قیمت یک حرکت سریع داشته اما دوباره بازگشته است. باور بر این است که در چنین نقاطی سفارش‌های فراوان جمع شده است.

مشکل آن است که این روش نمی‌تواند تعیین که آیا چنین مناطقی دوباره باعث بازگشت قیمت می‌شوند یا خیر. از این رو هنگامی که قیمت این مناطق را می‌شکند باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود زیرا انتظار بازگشت قیمت دارند.

در آموزش اسمارت مانی به این توجه می‌شود که آیا این مناطق توسط بانک‌ها و موسسه‌های بزرگ استفاده شده‌اند یا خیر. همچنین، نقدینگی چنین مناطقی هم مورد توجه است و می‌خواهیم بدانیم که آیا بازار پیش از حرکت توانسته نقدینگی را جمع‌آوری کند یا خیر.

تفاوت اسمارت مانی با سبک ICT

اسمارت مانی و سبک ICT شباهت‌هایی به هم دارند. سبک ICT یا Inner Circle Trader از پیشرفته‌ترین روش‌های پرایس اکشن است که بر بازارسازها، نقدینگی و دستکاری بازار تمرکز دارد. هدف اصلی آن خارج کردن معامله‌گران از دام‌های رایج در بازار است. روش ICT به جای آنکه مانند روش‌های سنتی پرایس اکشن بر کندل‌ها و سطح‌های حمایت و مقاومت تمرکز کند، بر نقاطی از بازار تمرکز دارد که بانک‌ها و موسسه‌ها از آن‌ها برای ورود و خروج استفاده می‌کنند.

به صورت کلی، اسمارت مانی مفهومی کلی‌تر و ICT مشخص‌تر و جزئی‌تر است. همچنین، در اسمارت مانی بیشتر به بلوک‌ها توجه می‌شود و این در حالی است که در ICT نقدینگی اهمیت بالاتری دارد.

اندیکاتور اسمارت مانی چیست؟

در واپسین مرحله آموزش اسمارت مانی، به اندیکاتوری با همین نام می‌رسیم. هنگامی که سخن از اندیکاتور اسمارت مانی می‌شود، ممکن است تصور کنید تنها با یک اندیکاتور واحد مانند RSI روبرو هستیم اما اینگونه نیست. در اندیکاتور اسمارت مانی با مجموعه‌ای از ابزارها سروکار داریم.

اندیکاتور اسمارت مانی، یک شاخص است که بر اساس یک فرمول اختصاصی اندازه‌گیری نقدینگی فعالیت می‌کند. بخش‌های مختلفی در اندیکاتور اسمارت مانی مطرح می‌شود که قبلا نیز به آن‌ها اشاره شد:

• بلوک سفارش
• سفارش شکسته شده یا شکننده
• شکست ساختار قبلی (BOS)
• تغییر ماهیت (Change of Character: ChoCh)
• نقدینگی
• انباشت و توزیع

هر کدام از این بخش‌های اندیکاتور، نمایانگر یک جنبه مشخص از بازار هستند. در آموزش اسمارت مانی به صورت دقیق لازم است با هر کدام از آن‌ها و کارکردی که دارند آشنا شوید.

جمع‌بندی آموزش اسمارت مانی

اسمارت مانی یک رویکرد پیشرفته است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت بازیگران بزرگ را شناسایی کرده و به کمک آن معامله کنند. بر خلاف روش‌های سنتی، در اسمارت مانی با نقدینگی، بلوک‌های سفارش و مفهوم‌های دیگر سروکار داریم که درک عمیقی از بازار در ما ایجاد می‌کند. آموزش اسمارت مانی به روش درست و ترکیب آن با اصول اساسی بازار مانند مدیریت ریسک و سرمایه کمک می‌کند عملکرد بهتری داشته باشید. همچنین، توصیه می‌شود اسمارت مانی یا هر رویکرد دیگر را ابتدا با استراتژی معاملاتی خود تطبیق دهید.